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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 418.00 | 2 469.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 887.00 | 1 418.00 | 9 469.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194 399.00 | | 15 194 399.00 | 15 194 399.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306 184.00 | | 15 306 184.00 | 15 306 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 071.00 | 1 418.00 | 15 315 653.00 | 15 317 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 627 190.00 | | | 627 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291 986.00 | 627 290.00 | | 10 291 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 920 276.00 | 628 290.00 | | 10 920 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | 82 103.00 | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 4 974.00 | | 53 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 644.00 | 283 112.00 | | 4 154 644.00 |
EA Autres dettes | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 377.00 | 370 190.00 | | 4 395 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 653.00 | 998 479.00 | | 15 315 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 377.00 | 370 190.00 | | 4 395 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 379 476.00 | | 15 379 476.00 | 15 379 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 476.00 | | 15 379 476.00 | 15 379 476.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 379 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 463 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158 283.00 | 267 365.00 | | 4 158 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 379 480.00 | 1 077 546.00 | | 15 379 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 494.00 | 450 256.00 | | 5 087 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291 986.00 | 627 290.00 | | 10 291 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526.00 | | 8 361.00 | 2 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | 1 361.00 | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 1 206.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 1 206.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912 735.00 | 3 912 735.00 | | 3 912 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 194 399.00 | 15 194 399.00 | | 15 194 399.00 |
VB T. V. A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VI Groupe et associés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 938.00 | 204 935.00 | | 204 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 243 344.00 | 15 243 344.00 | | 15 243 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 377.00 | 4 395 377.00 | | 4 395 377.00 |