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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 2 477.00 | 14 676.00 | 17 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 153.00 | 2 477.00 | 119 676.00 | 122 153.00 |
060 Stock marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
110 Total général Actif | 156 963.00 | 2 477.00 | 154 486.00 | 156 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 568.00 | | | 198 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
242 Autres charges externes. | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
252 Charges sociales | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 349.00 | | | -70 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 754.00 | | | -67 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 508.00 | | | 20 508.00 |