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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 7 319.00 | 4 120.00 | 11 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 8 486.00 | 18 020.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 640.00 | 5 333.00 | 5 307.00 | 10 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 334.00 | 21 138.00 | 51 197.00 | 72 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 581.00 | | 453 581.00 | 453 581.00 |
BZ Autres créances | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CF Disponibilités | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 315.00 | | 773 315.00 | 773 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 649.00 | 21 138.00 | 824 511.00 | 845 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 818.00 | -97 056.00 | | -409 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 025.00 | -312 763.00 | | -286 025.00 |
DL TOTAL (I) | -555 843.00 | -269 818.00 | | -555 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 162.00 | 134 199.00 | | 113 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 513.00 | 298 968.00 | | 302 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 432 481.00 | | 548 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 818.00 | 386 509.00 | | 344 818.00 |
EA Autres dettes | 66 674.00 | 50 369.00 | | 66 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 995.00 | 1 302 526.00 | | 1 375 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 511.00 | 1 037 068.00 | | 824 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 921.00 | 1 190 259.00 | | 1 284 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 863.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 554.00 | | 2 582 554.00 | 2 582 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 554.00 | | 2 582 554.00 | 2 582 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 221.00 | |
GE Autres charges | | | 30 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 257.00 | 83 624.00 | | 88 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | 16 500.00 | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 856.00 | 16 500.00 | | 144 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 439.00 | 16 500.00 | | 86 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 239.00 | 16 517.00 | | 88 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 617.00 | -17.00 | | 56 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 448.00 | 2 386 750.00 | | 2 816 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 473.00 | 2 699 513.00 | | 3 102 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 025.00 | -312 763.00 | | -286 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 132.00 | | 8 702.00 | 276 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 72 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 500.00 | 37 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 944.00 | | 8 702.00 | 240 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 223.00 | 47 976.00 | 126 061.00 | 99 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 813.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 717.00 | 44 163.00 | 126 061.00 | 95 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 548 828.00 | | 548 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 453 581.00 | 453 581.00 | | 453 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 325.00 | 21 251.00 | 86 726.00 | 112 325.00 |
VI Groupe et associés | 302 313.00 | 302 313.00 | | 302 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 678.00 | 557 028.00 | 13 650.00 | 570 678.00 |
VW T.V.A. | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 995.00 | 1 284 921.00 | 86 726.00 | 1 375 995.00 |