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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 161.00 | 359.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 019.00 | 1 726.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 2 180.00 | 2 085.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253.00 | 2 180.00 | 12 073.00 | 14 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 055.00 | 5 116.00 | | -20 055.00 |
DL TOTAL (I) | -14 839.00 | 5 216.00 | | -14 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | 4 036.00 | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 085.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 912.00 | 8 121.00 | | 26 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073.00 | 13 337.00 | | 12 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 310.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 773.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 382.00 | 32 567.00 | | 19 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 437.00 | 27 451.00 | | 39 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 055.00 | 5 116.00 | | -20 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244.00 | | 2 020.00 | 2 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | | 500.00 | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 1 784.00 | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 623.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | 3 688.00 | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 20 177.00 | 11 580.00 | | 20 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682.00 | 2 219.00 | | 682.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | 320.00 | | 21.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 294.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | 294.00 | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275.00 | 2 739.00 | | 1 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 430.00 | 3 344.00 | | 5 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 569.00 | 17 807.00 | | 23 569.00 |