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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 098.00 | 4 327.00 | 134 770.00 | 139 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 176.00 | 2 304.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 732.00 | 29 637.00 | 295 095.00 | 324 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 190.00 | 34 141.00 | 435 049.00 | 469 190.00 |
BT Marchandises | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 539 592.00 | | 539 592.00 | 539 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 505.00 | | 928 505.00 | 928 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 695.00 | 34 141.00 | 1 363 554.00 | 1 397 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 604.00 | | | 285 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 918.00 | | | 541 918.00 |
DL TOTAL (I) | 838 522.00 | | | 838 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 342.00 | | | 225 342.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 032.00 | | | 525 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 554.00 | | | 1 363 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 411.00 | | 462 331.00 | 141 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 552.00 | 469 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 552.00 | 466 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 411.00 | | 459 451.00 | 141 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | 39 647.00 | 17 267.00 | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 39 647.00 | 17 267.00 | 11 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 323 554.00 | 323 554.00 | | 323 554.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 564.00 | 89 662.00 | 82 902.00 | 172 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 167.00 | 354 287.00 | 2 880.00 | 357 167.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 775.00 | 441 873.00 | 82 902.00 | 524 775.00 |