| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
084 Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
110 Total général Actif | 1 612 630.00 | | 1 612 630.00 | 1 612 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 612 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 578 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 6 632.00 | 64 860.00 | | 6 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 204.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 230.00 | 1 128.00 | | 10 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 965.00 | 66 192.00 | | 16 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 165.00 | -66 192.00 | | -6 165.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 750 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 6 819.00 | 11 570.00 | | 6 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 137 016.00 | 672 165.00 | | 137 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |