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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 845.00 | 7 508.00 | 104 337.00 | 111 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 752.00 | 89 192.00 | 217 560.00 | 306 752.00 |
BF Prêts | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 259.00 | 96 700.00 | 334 559.00 | 431 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 376.00 | 96 700.00 | 424 676.00 | 521 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
EA Autres dettes | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 676.00 | | | 424 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 796.00 | | 822 796.00 | 822 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 796.00 | | 822 796.00 | 822 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 048.00 | | | 814 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 627.00 | | 146 975.00 | 293 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 431 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 216.00 | 418 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 838.00 | | 136 975.00 | 290 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | 10 000.00 | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 92 096.00 | | 4 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 92 096.00 | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
UP Prêts | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 779.00 | 90 117.00 | 12 662.00 | 102 779.00 |
VW T.V.A. | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 056.00 | 371 056.00 | | 371 056.00 |