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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 2 315.00 | 1 782.00 | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 7 127.00 | 15 078.00 | 22 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 017.00 | 9 442.00 | 18 575.00 | 28 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | 21 808.00 | 106 192.00 | 128 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
084 Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 772.00 | 21 808.00 | 139 964.00 | 161 772.00 |
110 Total général Actif | 189 789.00 | 31 251.00 | 158 538.00 | 189 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |