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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 579.00 | 1 698.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 304.00 | 19 971.00 | 269 333.00 | 289 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 6 582.00 | 26 274.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 437.00 | 27 132.00 | 730 305.00 | 757 437.00 |
BT Marchandises | 502 114.00 | 35 924.00 | 466 190.00 | 502 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CF Disponibilités | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 873.00 | 35 924.00 | 1 059 949.00 | 1 095 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 310.00 | 63 056.00 | 1 790 254.00 | 1 853 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 949.00 | | | 925 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 414.00 | | | 539 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 406.00 | | | 1 682 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 254.00 | | | 1 790 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 399.00 | | | 1 121 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 151.00 | | 1 654 151.00 | 1 654 151.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 567.00 | | 1 654 567.00 | 1 654 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 924.00 | |
GE Autres charges | | | 45 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 946.00 | | | 1 655 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 098.00 | | | 1 618 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 414.00 | 539 414.00 | | 539 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VC Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 469.00 | 104 461.00 | 444 832.00 | 665 469.00 |
VI Groupe et associés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 095.00 | 119 095.00 | 33 000.00 | 152 095.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 406.00 | 1 121 399.00 | 444 832.00 | 1 682 406.00 |