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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 3 195 000.00 | 283 290.00 | 2 911 710.00 | 3 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 170.00 | 2 955.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 125.00 | 283 460.00 | 3 269 665.00 | 3 553 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 580.00 | 283 460.00 | 3 461 120.00 | 3 744 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 879.00 | | | -76 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 681.00 | -76 879.00 | | 154 681.00 |
DL TOTAL (I) | 79 302.00 | -75 379.00 | | 79 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 235.00 | 3 653 520.00 | | 3 345 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 14 272.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 818.00 | 3 667 855.00 | | 3 381 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 120.00 | 3 592 476.00 | | 3 461 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 423.00 | 324 938.00 | | 345 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 372.00 | 396 995.00 | | 471 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 691.00 | 473 875.00 | | 316 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 681.00 | -76 879.00 | | 154 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 190.00 | 149 270.00 | | 134 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 190.00 | 149 270.00 | | 134 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345 235.00 | 308 841.00 | 1 252 453.00 | 3 345 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 818.00 | 345 424.00 | 1 252 453.00 | 3 381 818.00 |