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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 2 547.00 | 2 073.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 389.00 | 2 983.00 | 8 406.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009.00 | 5 530.00 | 10 479.00 | 16 009.00 |
BP En cours de production de services | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 543 239.00 | | 543 239.00 | 543 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 208.00 | | 782 208.00 | 782 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 216.00 | 5 530.00 | 792 686.00 | 798 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 772.00 | 77 390.00 | | 441 772.00 |
DL TOTAL (I) | 529 162.00 | 87 390.00 | | 529 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 3 726.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 053.00 | 39 823.00 | | 257 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 524.00 | 43 549.00 | | 263 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 686.00 | 130 939.00 | | 792 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378.00 | | 11 630.00 | 4 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | | 7 010.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 5 193.00 | | 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 2 645.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 053.00 | 257 053.00 | | 257 053.00 |
UX Autres créances clients | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 524.00 | 263 524.00 | | 263 524.00 |