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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 642.00 | | 4 234 642.00 | 4 234 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 693 004.00 | | 693 004.00 | 693 004.00 |
CF Disponibilités | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 864.00 | | 1 135 864.00 | 1 135 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 506.00 | | 5 370 506.00 | 5 370 506.00 |
CU Autres participations | 4 234 642.00 | | 4 234 642.00 | 4 234 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 869 785.00 | 709 645.00 | | 2 869 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 858.00 | | | 1 064 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DH Report à nouveau | 346 265.00 | | | 346 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 747.00 | 364 490.00 | | 166 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 878.00 | 1 074 135.00 | | 4 465 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 463.00 | 501 186.00 | | 441 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 026.00 | 41 191.00 | | 389 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 312.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 627.00 | 546 953.00 | | 904 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 506.00 | 1 621 088.00 | | 5 370 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 549.00 | 439 548.00 | | 439 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 312.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 915.00 | 381 809.00 | | 319 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 168.00 | 17 319.00 | | 153 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 747.00 | 364 490.00 | | 166 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 645.00 | | 3 934 642.00 | 1 009 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 645.00 | 4 234 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 645.00 | 4 234 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 645.00 | | 3 934 642.00 | 1 009 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 014.00 | 249 014.00 | | 249 014.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 463.00 | 1 914.00 | | 441 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 004.00 | 693 004.00 | | 693 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 004.00 | 873 004.00 | | 873 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 627.00 | 465 079.00 | | 904 627.00 |