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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 249.00 | | 1 357 249.00 | 1 357 249.00 |
BZ Autres créances | 746 929.00 | | 746 929.00 | 746 929.00 |
CF Disponibilités | 134 020.00 | | 134 021.00 | 134 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 950.00 | | 880 950.00 | 880 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 199.00 | | 2 238 199.00 | 2 238 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 342 249.00 | | 1 342 249.00 | 1 342 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 880.00 | 1 099 880.00 | | 1 099 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
DH Report à nouveau | | -47 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 209.00 | 577 455.00 | | 737 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 070.00 | 1 629 861.00 | | 2 037 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 414.00 | 231 341.00 | | 195 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 369.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 4 153.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 850.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 128.00 | 236 714.00 | | 201 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 199.00 | 1 866 575.00 | | 2 238 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 990.00 | 41 445.00 | | 41 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 841.00 | 580 549.00 | | 748 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632.00 | 3 094.00 | | 11 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 209.00 | 577 455.00 | | 737 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 749.00 | | | 1 364 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 357 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 357 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 749.00 | | | 1 364 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 746 929.00 | 746 929.00 | | 746 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 414.00 | 36 276.00 | 146 747.00 | 195 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 929.00 | 761 929.00 | | 761 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 128.00 | 41 990.00 | 146 747.00 | 201 128.00 |