| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 435.00 | | 588 435.00 | 588 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 649.00 | 104 138.00 | | 172 649.00 |
DL TOTAL (I) | 286 787.00 | 114 138.00 | | 286 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 293.00 | 353 502.00 | | 300 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 46 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 20 000.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 648.00 | 419 646.00 | | 301 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 435.00 | 533 784.00 | | 588 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 125.00 | 130 000.00 | | 180 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477.00 | 25 862.00 | | 7 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 649.00 | 104 138.00 | | 172 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 293.00 | 53 634.00 | 218 863.00 | 300 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 648.00 | 54 989.00 | 218 863.00 | 301 648.00 |