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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 019 000.00 | | 10 019 000.00 | 10 019 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 429.00 | 204 360.00 | 262 069.00 | 466 429.00 |
AN Terrains | 217 121.00 | 15 509.00 | 201 612.00 | 217 121.00 |
AP Constructions | 59 481.00 | 7 476.00 | 52 004.00 | 59 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 962.00 | 7 699.00 | 25 263.00 | 32 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 260.00 | 82 299.00 | 332 961.00 | 415 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
BF Prêts | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 344.00 | 317 343.00 | 960 001.00 | 1 277 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 755.00 | 64 386.00 | 2 337 369.00 | 2 401 755.00 |
BZ Autres créances | 4 217 641.00 | | 4 217 641.00 | 4 217 641.00 |
CF Disponibilités | 43 340 650.00 | | 43 340 650.00 | 43 340 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 070 776.00 | 64 386.00 | 50 006 390.00 | 50 070 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 367 119.00 | 381 729.00 | 60 985 390.00 | 61 367 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 055 000.00 | 42 155 000.00 | | 64 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 832 801.00 | | | -7 832 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 018 994.00 | -7 832 801.00 | | -8 018 994.00 |
DL TOTAL (I) | 48 203 205.00 | 34 322 199.00 | | 48 203 205.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 622 068.00 | 3 257 419.00 | | 6 622 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 622 068.00 | 3 257 419.00 | | 6 622 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 888.00 | 63 989.00 | | 93 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 160.00 | 1 416 446.00 | | 2 195 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 486.00 | 1 705 670.00 | | 2 970 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 123.00 | 116 480.00 | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | 681 045.00 | 9 249.00 | | 681 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 118.00 | 3 311 834.00 | | 6 160 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 985 390.00 | 40 891 452.00 | | 60 985 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FD Production vendue biens | 204 992.00 | | 204 992.00 | 204 992.00 |
FG Production vendue services | 6 966 434.00 | | 6 966 434.00 | 6 966 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 516.00 | | 7 173 516.00 | 7 173 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 476 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 088 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 449 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 876 925.00 | |
GE Autres charges | | | 654 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 159 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 071 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 018 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 168 766.00 | 8 529 749.00 | | 18 168 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 187 760.00 | 16 362 550.00 | | 26 187 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 018 994.00 | -7 832 801.00 | | -8 018 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 475.00 | | 847 714.00 | 473 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 844.00 | | 1 277 344.00 | 43 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 844.00 | | 793 267.00 | 43 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 249.00 | | 114 181.00 | 352 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 226.00 | | 715 885.00 | 121 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 648.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 502.00 | 231 841.00 | | 85 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 975.00 | 125 385.00 | | 78 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 106 456.00 | | 6 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 075.00 | 33 787.00 | 36 075.00 | 36 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257 419.00 | 5 332 586.00 | 1 967 938.00 | 3 257 419.00 |
6T Sur comptes clients | 62 493.00 | 64 386.00 | 62 493.00 | 62 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 493.00 | 64 386.00 | 62 493.00 | 62 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 912.00 | 5 396 972.00 | 2 030 431.00 | 3 319 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 160.00 | 2 195 160.00 | | 2 195 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 464.00 | 978 464.00 | | 978 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 581.00 | 1 594 581.00 | | 1 594 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 045.00 | 681 045.00 | | 681 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UP Prêts | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 755.00 | 2 401 755.00 | | 2 401 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 644.00 | 3 931 644.00 | | 3 931 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 327.00 | 6 658 679.00 | 17 648.00 | 6 676 327.00 |
VW T.V.A. | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 118.00 | 6 066 230.00 | 93 888.00 | 6 160 118.00 |