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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 24.00 | 1 267.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 368.00 | 4 538.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 197.00 | 392.00 | 11 805.00 | 12 197.00 |
BT Marchandises | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 726.00 | 392.00 | 99 334.00 | 99 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 7 258.00 | 40 667.00 | 47 925.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 229.00 | 60 562.00 | 40 667.00 | 101 229.00 |