| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 451.00 | 16 682.00 | 17 769.00 | 34 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 243.00 | 52 984.00 | 149 259.00 | 202 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 403.00 | 69 666.00 | 434 737.00 | 504 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 723.00 | 69 666.00 | 517 057.00 | 586 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 264.00 | -131 691.00 | | -131 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 061.00 | 427.00 | | 79 061.00 |
DL TOTAL (I) | -51 203.00 | -130 264.00 | | -51 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 357.00 | 431 877.00 | | 353 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 78 939.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 55 236.00 | | 69 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 961.00 | 52 035.00 | | 49 961.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 260.00 | 618 087.00 | | 568 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 057.00 | 487 823.00 | | 517 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 042.00 | 295 500.00 | | 215 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
FD Production vendue biens | 659 667.00 | | 659 667.00 | 659 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 769.00 | | 731 769.00 | 731 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 737.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | 4 580.00 | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 181.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 4 377.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | 204.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 051.00 | 595 927.00 | | 741 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 990.00 | 595 500.00 | | 661 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 061.00 | 427.00 | | 79 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 378.00 | | 2 025.00 | 502 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 864.00 | | 1 830.00 | 234 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | 195.00 | 7 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 929.00 | 26 737.00 | | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 26 737.00 | | 42 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 357.00 | | 353 357.00 | 353 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 766.00 | 17 058.00 | 7 708.00 | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 260.00 | 214 903.00 | 353 357.00 | 568 260.00 |