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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 815.00 | | 771 815.00 | 771 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 076.00 | | 788 076.00 | 788 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 815.00 | | 771 815.00 | 771 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 090.00 | -20 957.00 | | 60 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 752.00 | 81 047.00 | | 81 752.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | 5 454.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 154 659.00 | 68 544.00 | | 154 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 600.00 | 708 639.00 | | 599 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 4 608.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 2 640.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 417.00 | 715 886.00 | | 633 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 076.00 | 784 430.00 | | 788 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -4 363.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500.00 | 18 205.00 | | 17 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 752.00 | 81 047.00 | | 81 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 815.00 | | | 771 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 815.00 | | | 771 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 453.00 | 4 363.00 | | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 4 363.00 | | 5 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 599.00 | 110 645.00 | 450 623.00 | 599 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 416.00 | 144 462.00 | 450 623.00 | 633 416.00 |