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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 950.00 | | 750 950.00 | 750 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 1 777 600.00 | | 1 777 600.00 | 1 777 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 152.00 | | 1 805 152.00 | 1 805 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 102.00 | | 2 556 102.00 | 2 556 102.00 |
CU Autres participations | 750 950.00 | | 750 950.00 | 750 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DG Autres réserves | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DH Report à nouveau | | -3 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 448.00 | 138 563.00 | | -811 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 178.00 | 3 336 626.00 | | 2 525 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 1 157 899.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 359.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | 145 131.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924.00 | 1 303 389.00 | | 30 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 102.00 | 4 640 014.00 | | 2 556 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 924.00 | 1 303 389.00 | | 30 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 366.00 | | | 2 508 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999 840.00 | | | 3 999 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 176.00 | | | 4 000 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491 810.00 | | | -1 491 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 176.00 | 370 004.00 | | 3 354 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 624.00 | 231 442.00 | | 4 165 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 448.00 | 138 563.00 | | -811 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 790.00 | | 750 000.00 | 4 000 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999 840.00 | 750 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999 840.00 | 750 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 790.00 | | 750 000.00 | 4 000 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -771 813.00 | | | -771 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 6 745.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | 10 363.00 | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 3 458.00 | 4 027.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | 6 745.00 | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 161.00 | 48 000.00 | | 29 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 596.00 | 14 390.00 | | 13 596.00 |