| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 144.00 | 13 252.00 | 118 892.00 | 132 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 393.00 | 3 354.00 | 54 039.00 | 57 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 536.00 | 16 606.00 | 172 930.00 | 189 536.00 |
060 Stock marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
072 Créances – Autres | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
084 Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
110 Total général Actif | 423 783.00 | 16 606.00 | 407 177.00 | 423 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 407.00 | |