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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
BZ Autres créances | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CF Disponibilités | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 811.00 | | 172 811.00 | 172 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 425.00 | | 409 425.00 | 409 425.00 |
CU Autres participations | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DH Report à nouveau | | -17 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 541.00 | 70 581.00 | | 97 541.00 |
DL TOTAL (I) | 160 701.00 | 63 160.00 | | 160 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 334.00 | 198 920.00 | | 166 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 916.00 | 20 045.00 | | 77 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 680.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295.00 | 19 964.00 | | 3 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 724.00 | 240 609.00 | | 248 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 425.00 | 303 769.00 | | 409 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 941.00 | 75 198.00 | | 115 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -658.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 73 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459.00 | 2 419.00 | | 2 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 541.00 | 70 581.00 | | 97 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 484.00 | | 130.00 | 236 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 484.00 | | 130.00 | 236 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 334.00 | 33 552.00 | 132 783.00 | 166 334.00 |
VI Groupe et associés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 187.00 | 81 703.00 | 6 484.00 | 88 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 724.00 | 115 941.00 | 132 783.00 | 248 724.00 |