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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 945.00 | 4 416.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 847.00 | 945.00 | 29 902.00 | 30 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 194.00 | | 401 194.00 | 401 194.00 |
BZ Autres créances | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CF Disponibilités | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 375.00 | | 517 375.00 | 517 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 223.00 | 945.00 | 547 277.00 | 548 223.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 341.00 | | | 279 341.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 687.00 | | | 462 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 277.00 | | | 547 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 549.00 | | | 424 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 963.00 | | 1 480 963.00 | 1 480 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 963.00 | | 1 480 963.00 | 1 480 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 20 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 921.00 | | | 1 581 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 618.00 | | | 1 551 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 789.00 | | 58.00 | 30 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | 58.00 | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 585.00 | 945.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 585.00 | 945.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 182.00 | 11 941.00 | 33 241.00 | 45 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 195.00 | 401 195.00 | | 401 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 034.00 | 452 172.00 | 2 861.00 | 455 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 790.00 | 424 549.00 | 33 241.00 | 457 790.00 |