| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 299.00 | 17 158.00 | 31 140.00 | 48 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 1 195.00 | 1 331.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 590.00 | 18 142.00 | 41 448.00 | 59 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 283.00 | 11 977.00 | 109 305.00 | 121 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 017.00 | 48 474.00 | 417 543.00 | 466 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 500.00 | 48 474.00 | 514 025.00 | 562 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | 9 992.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 29 611.00 | 12 992.00 | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 050.00 | 314 906.00 | | 290 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 953.00 | 129 021.00 | | 119 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 35 714.00 | | 58 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 2 118.00 | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | | 4 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 414.00 | 486 660.00 | | 484 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 025.00 | 499 653.00 | | 514 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 3 000.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 792.00 | 157 746.00 | | 261 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 173.00 | 147 753.00 | | 245 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 619.00 | 9 992.00 | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 551.00 | | 66 707.00 | 403 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 466 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 184 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 826.00 | | | 270 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 669.00 | | 66 707.00 | 121 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 708.00 | 31 406.00 | 1 640.00 | 18 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 10 502.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | 20 904.00 | 1 640.00 | 10 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 583.00 | 48 572.00 | 198 469.00 | 288 583.00 |
VI Groupe et associés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 2 650.00 | 6 279.00 | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 170.00 | 70 835.00 | 17 335.00 | 88 170.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 414.00 | 244 403.00 | 198 469.00 | 484 414.00 |