| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 1 786.00 | 16 840.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 7 069.00 | 14 424.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 058.00 | 8 855.00 | 43 204.00 | 52 058.00 |
BT Marchandises | 285 087.00 | | 285 087.00 | 285 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 664 696.00 | | 664 696.00 | 664 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 985.00 | | 1 255 985.00 | 1 255 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 043.00 | 8 855.00 | 1 299 188.00 | 1 308 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 493.00 | 208 193.00 | | 181 493.00 |
DL TOTAL (I) | 399 687.00 | 218 193.00 | | 399 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 032.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 286.00 | 677 747.00 | | 766 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 503.00 | 239 657.00 | | 132 503.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 502.00 | 918 435.00 | | 899 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 188.00 | 1 136 629.00 | | 1 299 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 8 222.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 8 222.00 | | 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 286.00 | 766 286.00 | | 766 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 202.00 | 156 202.00 | | 156 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 141.00 | 156 202.00 | 11 939.00 | 168 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 502.00 | 899 502.00 | | 899 502.00 |