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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 2 649.00 | 4 311.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 6 806.00 | 16 184.00 | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 921.00 | 28 455.00 | 30 466.00 | 58 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
CF Disponibilités | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 435.00 | 28 455.00 | 236 980.00 | 265 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 503.00 | -4 305.00 | | -15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 302.00 | -11 198.00 | | -89 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 899.00 | 24 300.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | -84 405.00 | 16 297.00 | | -84 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 482.00 | 167 483.00 | | 147 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 42 254.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 886.00 | 97 937.00 | | 77 886.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 385.00 | 307 673.00 | | 321 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 980.00 | 323 971.00 | | 236 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 139.00 | 307 673.00 | | 204 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 328.00 | | 873 328.00 | 873 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 328.00 | | 873 328.00 | 873 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 006.00 | | | -49 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 025.00 | -52 673.00 | | -31 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 803.00 | 536 245.00 | | 944 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 104.00 | 547 442.00 | | 1 034 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 302.00 | -11 198.00 | | -89 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 482.00 | 30 236.00 | 117 246.00 | 147 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 575.00 | 34 902.00 | 52 673.00 | 87 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 940.00 | 57 267.00 | 52 673.00 | 109 940.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 385.00 | 204 139.00 | 117 246.00 | 321 385.00 |