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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 002.00 | 4 423.00 | 4 579.00 | 9 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 503.00 | 18 209.00 | 20 293.00 | 38 503.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 905.00 | 22 632.00 | 33 273.00 | 55 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
110 Total général Actif | 66 481.00 | 22 632.00 | 43 848.00 | 66 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 646.00 | 77 334.00 | | 60 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 132.00 | 17 085.00 | | 12 132.00 |
230 Autres produits | 3 608.00 | 9 768.00 | | 3 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 386.00 | 104 187.00 | | 76 386.00 |
242 Autres charges externes. | 78 941.00 | 114 743.00 | | 78 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 2 723.00 | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 499.00 | 34 783.00 | | 15 499.00 |
252 Charges sociales | 1 124.00 | 1 252.00 | | 1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 12 912.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 260.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 315.00 | 166 672.00 | | 110 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 929.00 | -62 485.00 | | -33 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 204.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 1 135.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 240.00 | -63 864.00 | | -34 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 896.00 | | | 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 449.00 | | | 17 449.00 |