| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 2 211.00 | 9 304.00 | 11 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 180.00 | 2 211.00 | 124 969.00 | 127 180.00 |
060 Stock marchandises | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
110 Total général Actif | 196 032.00 | 2 211.00 | 193 821.00 | 196 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
242 Autres charges externes. | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |