| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 703.00 | 220 485.00 | 603 218.00 | 823 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 1 974.00 | 13 811.00 | 15 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 305 532.00 | | 12 305 532.00 | 12 305 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174 922.00 | 222 459.00 | 12 952 462.00 | 13 174 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 490 978.00 | | 490 978.00 | 490 978.00 |
CF Disponibilités | 1 005 230.00 | | 1 005 230.00 | 1 005 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 174.00 | | 1 548 174.00 | 1 548 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 096.00 | 222 459.00 | 14 500 636.00 | 14 723 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 894.00 | | | -460 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 331.00 | -460 894.00 | | -751 331.00 |
DL TOTAL (I) | -212 226.00 | 539 105.00 | | -212 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437 763.00 | 2 273 828.00 | | 9 437 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 474.00 | 82 112.00 | | 152 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 955.00 | 513 448.00 | | 96 955.00 |
EA Autres dettes | 5 016 000.00 | 5 017 099.00 | | 5 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 712 863.00 | 7 886 489.00 | | 14 712 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 500 636.00 | 8 425 594.00 | | 14 500 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 099.00 | 599 545.00 | | 259 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
FG Production vendue services | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 021.00 | | 454 021.00 | 454 021.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 021.00 | 556 046.00 | | 454 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 353.00 | 1 016 941.00 | | 1 205 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 331.00 | -460 894.00 | | -751 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 996.00 | | 5 756 926.00 | 7 417 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 174 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 145 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 996.00 | | 5 754 026.00 | 7 390 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 900.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 997.00 | 84 463.00 | | 137 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 997.00 | 84 463.00 | | 137 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 471 100.00 | 471 100.00 | | 471 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437 764.00 | | | 9 437 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 000.00 | | | 5 016 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 167 921.00 | | | 7 167 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 712 864.00 | 259 100.00 | | 14 712 864.00 |