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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 201.00 | 862.00 | 1 063.00 |
040 Immobilisations financières | 914 061.00 | 45 527.00 | 868 534.00 | 914 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 124.00 | 45 727.00 | 869 397.00 | 915 124.00 |
084 Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
110 Total général Actif | 930 303.00 | 45 727.00 | 884 576.00 | 930 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 878 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
280 Produits financiers | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
294 Charges financières | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 916.00 | | | 754 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 408.00 | | | 16 408.00 |