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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 709.00 | 6 860.00 | 1 849.00 | 8 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 662.00 | 23 154.00 | 15 508.00 | 38 662.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 4 374.00 | 8 359.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 7 789.00 | 23 982.00 | 31 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 236.00 | 42 176.00 | 208 060.00 | 250 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 632.00 | 42 176.00 | 423 456.00 | 465 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 204.00 | -46 210.00 | | 68 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 565.00 | 114 915.00 | | 119 565.00 |
DL TOTAL (I) | 193 270.00 | 73 704.00 | | 193 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 037.00 | 134 483.00 | | 112 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191.00 | 152 191.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 23 921.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 43 977.00 | | 85 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 186.00 | 354 571.00 | | 230 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 456.00 | 428 275.00 | | 423 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257.00 | 16 919.00 | | 25 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | 10 635.00 | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 6 284.00 | | 5 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 642.00 | 1 281.00 | 23 361.00 | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |