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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 926.00 | 39 074.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 117.00 | 21 239.00 | 312 878.00 | 334 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 1 668.00 | 9 542.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 327.00 | 23 833.00 | 521 494.00 | 545 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 660.00 | | 157 660.00 | 157 660.00 |
BN En cours de production de biens | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 239.00 | 60 224.00 | 393 015.00 | 453 239.00 |
BT Marchandises | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 906.00 | | 1 454 906.00 | 1 454 906.00 |
BZ Autres créances | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 504.00 | 60 224.00 | 2 340 280.00 | 2 400 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 832.00 | 84 057.00 | 2 861 775.00 | 2 945 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 906.00 | | | 795 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 383.00 | | | 655 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 042.00 | | | 1 020 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 940.00 | | | 225 940.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 350.00 | | | 2 697 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 775.00 | | | 2 861 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 216.00 | | | 2 269 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 042.00 | 1 020 042.00 | | 1 020 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 463.00 | 655 463.00 | | 655 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 906.00 | 1 454 906.00 | | 1 454 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 964.00 | 158 830.00 | 428 134.00 | 586 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 383.00 | 1 657 383.00 | | 1 657 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 351.00 | 2 269 217.00 | 428 134.00 | 2 697 351.00 |