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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 391.00 | 10 016.00 | 79 375.00 | 89 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 690.00 | 10 016.00 | 87 674.00 | 97 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 832.00 | | 1 818 832.00 | 1 818 832.00 |
BZ Autres créances | 790 538.00 | | 790 538.00 | 790 538.00 |
CF Disponibilités | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 407.00 | | 2 704 407.00 | 2 704 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 097.00 | 10 016.00 | 2 792 081.00 | 2 802 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 418.00 | | | 601 418.00 |
DL TOTAL (I) | 649 092.00 | | | 649 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 769.00 | | | 1 189 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 668.00 | | | 617 668.00 |
EA Autres dettes | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 989.00 | | | 2 142 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 081.00 | | | 2 792 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 909.00 | | | 2 119 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 7 507.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 7 507.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 769.00 | 1 189 769.00 | | 1 189 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 667.00 | 617 667.00 | | 617 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 174.00 | 25 094.00 | 23 080.00 | 48 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614 440.00 | 2 614 440.00 | | 2 614 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 739.00 | 2 614 440.00 | 8 299.00 | 2 622 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 988.00 | 2 119 908.00 | 23 080.00 | 2 142 988.00 |