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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 235.00 | 1 865.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 200.00 | 235.00 | 563 965.00 | 564 200.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 522.00 | 235.00 | 685 287.00 | 685 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | 103 798.00 | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 684 378.00 | 633 798.00 | | 684 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 420.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 480.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 908.00 | 12 900.00 | | 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 287.00 | 646 698.00 | | 685 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 480.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 800.00 | 106 400.00 | | 52 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219.00 | 2 601.00 | | 2 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | 103 798.00 | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 000.00 | | 22 200.00 | 542 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 000.00 | | 20 100.00 | 542 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 145.00 | 1 145.00 | 25 000.00 | 26 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |