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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 4 603.00 | 56.00 | 4 546.00 | 4 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 580.00 | 18 840.00 | 48 739.00 | 67 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 699.00 | 9 380.00 | 37 319.00 | 46 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 882.00 | 28 276.00 | 280 605.00 | 308 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BT Marchandises | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 652.00 | 28 276.00 | 398 375.00 | 426 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | -9 143.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 231 746.00 | 214 856.00 | | 231 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 751.00 | 30 552.00 | | 24 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 7 210.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | 97 230.00 | | 74 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 536.00 | 40 122.00 | | 65 536.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 629.00 | 175 128.00 | | 166 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 375.00 | 389 985.00 | | 398 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 785.00 | 150 412.00 | | 147 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 023.00 | | 14 859.00 | 294 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023.00 | | 14 859.00 | 104 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267.00 | 21 010.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 21 010.00 | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 751.00 | 5 907.00 | 18 844.00 | 24 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 629.00 | 147 785.00 | 18 844.00 | 166 629.00 |