| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
AP Constructions | 32 837.00 | 12 381.00 | 20 456.00 | 32 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 668.00 | 53 698.00 | 146 970.00 | 200 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 965.00 | 39 343.00 | 54 622.00 | 93 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 867.00 | 120 789.00 | 230 078.00 | 350 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 496.00 | | 98 495.00 | 98 496.00 |
BN En cours de production de biens | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BT Marchandises | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 865.00 | | 367 865.00 | 367 865.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 598.00 | | 771 598.00 | 771 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 465.00 | 120 789.00 | 1 001 677.00 | 1 122 465.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 151.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 266.00 | 21 903.00 | | 85 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 269.00 | 114 210.00 | | 112 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 682.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 220 901.00 | 158 948.00 | | 220 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 486.00 | 295 168.00 | | 250 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 295.00 | 50 000.00 | | 61 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 682.00 | 110 466.00 | | 138 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 131 870.00 | | 212 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 714.00 | 128 235.00 | | 112 714.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 775.00 | 715 738.00 | | 780 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 677.00 | 874 686.00 | | 1 001 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FD Production vendue biens | -1 154.00 | | -1 154.00 | -1 154.00 |
FG Production vendue services | 2 108 927.00 | | 2 108 927.00 | 2 108 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 031.00 | | 2 108 031.00 | 2 108 031.00 |
FM Production stockée | | | 5 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 604.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 275.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 477.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 159.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 159.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 318.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | 32 819.00 | | 30 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 247.00 | 1 711 853.00 | | 2 125 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 978.00 | 1 597 643.00 | | 2 012 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 269.00 | 114 210.00 | | 112 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 358.00 | | 28 510.00 | 322 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 960.00 | | 28 510.00 | 298 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 185.00 | 44 604.00 | | 76 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 818.00 | 44 604.00 | | 60 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 865.00 | 367 865.00 | | 367 865.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 486.00 | 67 778.00 | 182 708.00 | 250 486.00 |
VI Groupe et associés | 61 295.00 | 61 292.00 | | 61 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 517.00 | 395 517.00 | 8 000.00 | 403 517.00 |
VW T.V.A. | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 094.00 | 459 386.00 | 182 708.00 | 642 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | 8 973.00 | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | 17 554.00 | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 191 254.00 | 148 602.00 | | 191 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 189.00 | 72 152.00 | | 69 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
YT Sous‐traitance | 67 625.00 | 21 442.00 | | 67 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 939.00 | 90 958.00 | | 116 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 892.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 976.00 | 10 865.00 | | 12 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 575.00 | 196 212.00 | | 256 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 737.00 | 194 086.00 | | 200 737.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 542.00 | 350 708.00 | | 464 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |