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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 14 332.00 | 7 383.00 | 21 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 715.00 | 14 332.00 | 276 383.00 | 290 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 243.00 | 1 818.00 | 75 425.00 | 77 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 802.00 | 1 818.00 | 202 984.00 | 204 802.00 |
110 Total général Actif | 495 517.00 | 16 150.00 | 479 367.00 | 495 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |