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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493.00 | 37 654.00 | 8 838.00 | 46 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728.00 | 4 130.00 | 3 598.00 | 7 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 247.00 | 41 783.00 | 86 462.00 | 128 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | 700.00 | 11 400.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 802.00 | 2 088.00 | 150 714.00 | 152 802.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 420 065.00 | | 420 065.00 | 420 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 629.00 | 2 788.00 | 594 840.00 | 597 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 876.00 | 44 573.00 | 681 303.00 | 725 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 853.00 | | | 294 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 303.00 | | | 681 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 166.00 | 10 919.00 | 300.00 | 31 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 10 919.00 | 300.00 | 31 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 1 298.00 | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 1 998.00 | 100.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 1 998.00 | 100.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 880.00 | 18 412.00 | 66 468.00 | 84 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 762.00 | 160 428.00 | 2 334.00 | 162 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 539.00 | 226 071.00 | 66 468.00 | 292 539.00 |