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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 110.00 | 24 191.00 | 59 919.00 | 84 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 110.00 | 24 191.00 | 59 919.00 | 84 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
072 Créances – Autres | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
084 Disponibilités | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
110 Total général Actif | 193 292.00 | 24 191.00 | 169 101.00 | 193 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
242 Autres charges externes. | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
252 Charges sociales | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 074.00 | | | 289 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 957.00 | | | 25 957.00 |