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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 130.00 | 1 064.00 | 8 066.00 | 9 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732.00 | 1 064.00 | 8 668.00 | 9 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
BZ Autres créances | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 312.00 | 1 064.00 | 164 248.00 | 165 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 183.00 | 6 574.00 | | 98 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623.00 | 92 259.00 | | -10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 98 560.00 | 109 183.00 | | 98 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 698.00 | | 3 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 15 390.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 117.00 | 90 145.00 | | 40 117.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 688.00 | 109 233.00 | | 65 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 248.00 | 218 416.00 | | 164 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 688.00 | 109 233.00 | | 65 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 471.00 | 53 349.00 | 389 820.00 | 336 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 471.00 | 53 349.00 | 389 820.00 | 336 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 108.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 453.00 | 26 106.00 | | 43 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 488.00 | 353 506.00 | | 398 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 111.00 | 261 247.00 | | 409 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623.00 | 92 259.00 | | -10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182.00 | | 5 550.00 | 4 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | 5 550.00 | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 867.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 867.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | 1 381.00 | | 17 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 13 126.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 51 361.00 | 42 787.00 | | 51 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 091.00 | 23 998.00 | | 15 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 614.00 | 1 458.00 | | 17 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 809.00 | 48 614.00 | | 59 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 681.00 | 4 851.00 | | 4 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 704.00 | 79 912.00 | | 73 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |