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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 419.00 | 581.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 460.00 | 2 419.00 | 5 343 041.00 | 5 345 460.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 080.00 | 2 419.00 | 5 371 661.00 | 5 374 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 342 460.00 | | 5 342 460.00 | 5 342 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 359.00 | -34 604.00 | | -12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 25 245.00 | | -439.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 10 969.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 39 263.00 | 31 610.00 | | 39 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 197.00 | 4 013 904.00 | | 3 569 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 201.00 | 1 322 180.00 | | 1 763 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 398.00 | 5 336 084.00 | | 5 332 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 661.00 | 5 367 694.00 | | 5 371 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 201.00 | | | 1 763 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 907.00 | 111 907.00 | | 91 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 439.00 | 94 755.00 | | 100 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | 25 244.00 | | -439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 1 000.00 | | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 000.00 | | 1 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 969.00 | 8 092.00 | | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | 8 092.00 | | 10 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 201.00 | 1 763 201.00 | | 1 763 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569 197.00 | | | 3 569 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 398.00 | 1 763 201.00 | | 5 332 398.00 |