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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 9 504.00 | 13 306.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 4 984.00 | 23 421.00 | 28 405.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 715.00 | 14 488.00 | 566 227.00 | 580 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
110 Total général Actif | 615 634.00 | 14 488.00 | 601 146.00 | 615 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 911.00 | | | 292 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
252 Charges sociales | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 763.00 | | | 269 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 862.00 | | | 16 862.00 |