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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 188.00 | 9 771.00 | 47 418.00 | 57 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 082.00 | 9 771.00 | 92 311.00 | 102 082.00 |
BT Marchandises | 432 773.00 | 108 905.00 | 323 868.00 | 432 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CF Disponibilités | 247 822.00 | | 247 822.00 | 247 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 147.00 | 108 905.00 | 738 242.00 | 847 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 229.00 | 118 676.00 | 830 553.00 | 949 229.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
DL TOTAL (I) | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 108.00 | | | 164 108.00 |
EA Autres dettes | 364 862.00 | | | 364 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 198.00 | | | 608 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 553.00 | | | 830 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 432.00 | | | 607 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 682.00 | | 1 549 682.00 | 1 549 682.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 682.00 | | 1 552 682.00 | 1 552 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 905.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 411.00 | | | 1 643 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 056.00 | | | 1 426 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 108 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 905.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 862.00 | 364 862.00 | | 364 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VC Groupe et associés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 432.00 | 607 432.00 | | 607 432.00 |