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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 6 706.00 | 19 352.00 | 26 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 358.00 | 6 706.00 | 35 652.00 | 42 358.00 |
060 Stock marchandises | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
110 Total général Actif | 102 389.00 | 6 706.00 | 95 682.00 | 102 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
230 Autres produits | 829.00 | | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 250.00 | | | 397 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 603.00 | | | -45 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
252 Charges sociales | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 741.00 | | | 397 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | | | -490.00 |
280 Produits financiers | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |