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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 1 947.00 | 2 342.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 321.00 | 1 947.00 | 1 241 373.00 | 1 243 321.00 |
BZ Autres créances | 647 096.00 | | 647 096.00 | 647 096.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 528.00 | | 649 528.00 | 649 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 850.00 | 1 947.00 | 1 890 902.00 | 1 892 850.00 |
CU Autres participations | 1 239 031.00 | | 1 239 031.00 | 1 239 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 994 266.00 | | | 994 266.00 |
DH Report à nouveau | | 992 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325.00 | 1 703.00 | | -3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 940.00 | 1 544 266.00 | | 1 540 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 663.00 | | |
EA Autres dettes | 333 334.00 | 500 000.00 | | 333 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 961.00 | 500 753.00 | | 349 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 902.00 | 2 045 019.00 | | 1 890 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 961.00 | 500 753.00 | | 349 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861.00 | 5 336.00 | | 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186.00 | 3 632.00 | | 4 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325.00 | 1 703.00 | | -3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 321.00 | | | 1 243 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 031.00 | | | 1 239 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 072.00 | | 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | 1 072.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 334.00 | 333 334.00 | | 333 334.00 |
VC Groupe et associés | 647 096.00 | 647 096.00 | | 647 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 096.00 | 647 096.00 | | 647 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 961.00 | 349 961.00 | | 349 961.00 |