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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 731.00 | 26 636.00 | 21 092.00 | 47 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 115.00 | 40 331.00 | 50 784.00 | 91 115.00 |
AX Avances et acomptes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 965.00 | 66 969.00 | 139 995.00 | 206 965.00 |
BT Marchandises | 1 634 553.00 | | 1 634 553.00 | 1 634 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | 1 535.00 | 37 928.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 325 871.00 | | 325 871.00 | 325 871.00 |
CF Disponibilités | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 434.00 | 1 535.00 | 3 348 899.00 | 3 350 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 400.00 | 68 505.00 | 3 488 894.00 | 3 557 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 781 245.00 | 563 405.00 | | 781 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 561.00 | 217 840.00 | | 189 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 998 506.00 | 803 465.00 | | 998 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 251.00 | 435 181.00 | | 424 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 47 581.00 | | 65 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | 5 959.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 660.00 | 783 003.00 | | 626 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 701.00 | 385 271.00 | | 363 701.00 |
EA Autres dettes | 1 008 233.00 | 907.00 | | 1 008 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 388.00 | 1 657 904.00 | | 2 490 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 894.00 | 2 461 370.00 | | 3 488 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 474.00 | | 6 555 474.00 | 6 555 474.00 |
FG Production vendue services | 3 952.00 | | 3 953.00 | 3 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 426.00 | | 6 559 427.00 | 6 559 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 12 172.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 12 172.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 1 938.00 | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 1 938.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 10 233.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 803.00 | 77 124.00 | | 60 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 811.00 | 6 481 501.00 | | 6 601 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 250.00 | 6 263 661.00 | | 6 412 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 561.00 | 217 840.00 | | 189 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 923.00 | | 12 042.00 | 194 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 949.00 | | 12 042.00 | 128 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 780.00 | 27 190.00 | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 27 190.00 | | 39 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 233.00 | 1 008 233.00 | | 1 008 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
UX Autres créances clients | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 252.00 | 68 822.00 | 313 217.00 | 424 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 348.00 | 368 125.00 | 52 223.00 | 420 348.00 |
VW T.V.A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 725.00 | 2 133 295.00 | 313 217.00 | 2 488 725.00 |