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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 836.00 | 12 593.00 | 70 243.00 | 82 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 9 095.00 | 74 135.00 | 83 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 066.00 | 21 689.00 | 144 378.00 | 166 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 138.00 | | 172 138.00 | 172 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 160.00 | 4 786.00 | 341 374.00 | 346 160.00 |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 278.00 | 4 786.00 | 625 492.00 | 630 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 344.00 | 26 474.00 | 769 870.00 | 796 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | 52 071.00 | | 65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 120 521.00 | 55 071.00 | | 120 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 538.00 | 94 089.00 | | 88 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 124.00 | 157 984.00 | | 82 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 583.00 | 159 877.00 | | 208 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 458.00 | 123 422.00 | | 93 458.00 |
EA Autres dettes | 132 646.00 | 68 627.00 | | 132 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 349.00 | 647 998.00 | | 649 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 870.00 | 703 069.00 | | 769 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 033.00 | | 153 827.00 | 16 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 166 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 166 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | 153 827.00 | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 20 735.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 20 735.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
UX Autres créances clients | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 7 212.00 | 36 788.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 225.00 | 530 436.00 | 36 788.00 | 567 225.00 |