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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CU Autres participations | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | -7 406.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466.00 | -6 406.00 | | 6 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 181.00 | 110 216.00 | | 95 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 840.00 | 31 540.00 | | 34 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 220.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 341.00 | 143 976.00 | | 131 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 807.00 | 137 570.00 | | 137 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 608.00 | 48 998.00 | | 51 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100.00 | 2 180.00 | | 17 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227.00 | 9 586.00 | | 4 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | -7 406.00 | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 979.00 | 15 247.00 | 63 308.00 | 94 979.00 |
VI Groupe et associés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 341.00 | 51 608.00 | 63 308.00 | 131 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 633.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | 4 702.00 | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 1 297.00 | 1 035.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 633.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 5 737.00 | | 2 605.00 |