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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 693.00 | 6 955.00 | 17 738.00 | 24 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 400.00 | 43 740.00 | 15 660.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 538.00 | 9 783.00 | 20 755.00 | 30 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 208.00 | 60 477.00 | 82 731.00 | 143 208.00 |
BT Marchandises | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 636.00 | | 979 636.00 | 979 636.00 |
BZ Autres créances | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CF Disponibilités | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 451.00 | | 1 853 451.00 | 1 853 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 660.00 | 60 477.00 | 1 936 182.00 | 1 996 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 032.00 | 6 449.00 | | 111 032.00 |
DL TOTAL (I) | 527 481.00 | 416 449.00 | | 527 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 619.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 651.00 | 68 487.00 | | 69 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 061.00 | 434 922.00 | | 390 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 521.00 | 285 763.00 | | 298 521.00 |
EA Autres dettes | 460 141.00 | 74.00 | | 460 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 702.00 | 789 865.00 | | 1 408 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 182.00 | 1 206 314.00 | | 1 936 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 702.00 | 789 865.00 | | 1 408 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 619.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 220.00 | | 38 088.00 | 105 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 143 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 113 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 098.00 | | 37 740.00 | 76 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | 348.00 | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 712.00 | 27 865.00 | 100.00 | 32 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 3 086.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 24 779.00 | 100.00 | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 061.00 | 390 061.00 | | 390 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 141.00 | 460 141.00 | | 460 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 979 636.00 | 979 636.00 | | 979 636.00 |
VB T. V. A. | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 031.00 | 1 232 031.00 | | 1 232 031.00 |
VW T.V.A. | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 702.00 | 1 408 702.00 | | 1 408 702.00 |