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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CU Autres participations | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 331.00 | 5 494.00 | | 15 331.00 |
DL TOTAL (I) | 30 824.00 | 15 494.00 | | 30 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 853.00 | 111 873.00 | | 100 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 6 904.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 255.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 152.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 246.00 | 120 183.00 | | 111 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 070.00 | 135 677.00 | | 142 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050.00 | 15 000.00 | | 20 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | 9 506.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 331.00 | 5 494.00 | | 15 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 853.00 | 15 377.00 | 62 852.00 | 100 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 246.00 | 25 770.00 | 62 852.00 | 111 246.00 |