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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 1 553.00 | 1 740.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 269.00 | 269.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 144.00 | 1 822.00 | 5 377 321.00 | 5 379 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BZ Autres créances | 292 605.00 | 23 819.00 | 268 785.00 | 292 605.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 595.00 | 23 819.00 | 319 775.00 | 343 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 740.00 | 25 642.00 | 5 697 097.00 | 5 722 740.00 |
CU Autres participations | 5 375 312.00 | | 5 375 312.00 | 5 375 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 016.00 | | | 2 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 511.00 | | | 320 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 679.00 | | | 2 798 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 043.00 | | | 2 411 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 808.00 | | | 428 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 418.00 | | | 2 898 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 097.00 | | | 5 697 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 868.00 | | | 797 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 819.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 568.00 | | | 778 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 057.00 | | | 458 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 511.00 | | | 320 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 369.00 | | | 5 585 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 224.00 | 5 375 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 224.00 | 5 379 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 536.00 | | | 5 581 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 793.00 | | 1 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | 659.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 809.00 | 428 809.00 | | 428 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 925.00 | 310 375.00 | 1 159 324.00 | 2 410 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 094.00 | | | 273 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 725.00 | 333 725.00 | | 333 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 418.00 | 797 869.00 | 1 159 324.00 | 2 898 418.00 |